中访网数据 北京万泰生物药业股份有限公司（证券代码：603392）今日公告，其使用闲置募集资金购买的20,000万元结构性存款产品已到期赎回，本金及收益合计20,518万元全部到账。该理财产品为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品（专户型2024年第225期M款），期限365天，年化收益率约2.59%。
万泰生物于2024年6月5日购入该产品，资金来源于2024年1月及2025年1月董事会批准的闲置非公开发行股票募集资金现金管理额度，两次授权总额度分别为20亿元和15亿元，用于投资保本型理财产品。截至公告日，公司近12个月累计使用募集资金理财规模达27.49亿元，未到期余额11.49亿元，占最近一年净资产的9.37%；累计理财收益2,937.48万元，占净利润的27.65%。
公司表示，此次现金管理旨在提高募集资金使用效率，不影响募投项目进展，且严格遵循安全性、流动性优先原则。目前剩余可用理财额度为3.51亿元，未来将继续在董事会授权范围内合理规划资金运作。
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